Как вести домашнюю бухгалтерию в excel образец

Как вести домашнюю бухгалтерию через Excel самому

  • Как вести домашнюю бухгалтерию через Excel самому
  • Как вести домашнюю бухгалтерию
  • Как начать вести бухгалтерию
  • – ПК, ноутбук, нетбук, смартфон или планшет с возможностью редактирования документов MS Excel
  • – установленная программа MS Excel или другая программа, позволяющая создавать и редактировать файлы такого формата

Обратите внимание на форматирование таблицы. Чем лучше вы разграничите разные категории, тем проще вам будет ориентироваться в данных.

При копировании формул всегда проверяйте, правильно ли они подсчитывают данные. Для этого достаточно выделить ячейку с формулой и посмотреть, какой массив данных она обрабатывает.

Такая таблица является простейшей, но на составление шаблона может уйти много времени, если вы до этого не работали с Excel.

Вы можете подробно расписать статьи доходов и расходов, чтобы более четко понимать, сколько и куда вы тратите. Такую таблицу можно составить на нескольких человек, а для упрощения поиска данных выделить каждую группу показателей цветом. Можно пойти дальше и составить график доходов/расходов для наглядности.

Старайтесь сделать так, чтобы таблица не продолжалась за границами экрана ПК. Так вы будете видеть в какую статью вы записываете данные.

Источник: www.kakprosto.ru

Шаблон Excel для домашней бухгалтерии

Когда три года назад возникла необходимость вести учет доходов и расходов семейного бюджета, я перепробовал массу специализированных программ. В каждой находились какие-то изъяны, недочеты, и даже дизайнерские недоделки. После долгих и безуспешных поисков того, что мне было нужно, было решено организовать требуемое на базе шаблона Excel. Его функционал позволяет покрыть большую часть основных требований по ведению домашней бухгалтерии, а при необходимости – строить наглядные графики и дописывать собственные модули анализа.

Данный шаблон не претендует на 100% охват всей задачи, но может послужить хорошей базой для тех, кто решит пойти данным путем.

Единственное, о чем сразу хочется предупредить – для работы с данным шаблоном требуется большое пространство рабочего стола, поэтому желателен монитор 22” или больше. Поскольку файл проектировался с расчетом на удобство и отсутствие прокрутки. Это позволяет уместить данные за целый год на одном листе.

Содержимое является интуитивно понятным, но, тем не менее, бегло пробежимся по основным моментам.

При открытии файла рабочее поле делится на три большие части. Верхняя часть предназначена для ведения всех доходов. Иными словами, это те финансовые объемы, которыми мы можем распоряжаться. Нижняя, самая большая – для фиксации всех расходов. Они разбиты на основные подгруппы для удобства анализа. Справа находится блок автосуммирования итогов, чем больше заполнена таблица – тем более информативны ее данные.

Каждый вид дохода или расхода находится в строках. Столбцы разбивают поля ввода по месяцам. Например, возьмем блок данных с доходами.

Что уж там скрывать, многие получают «серые» или вообще «черные» зарплаты. Кто-то может похвастаться «белой». Для иного основную часть дохода могут составлять подработки. Поэтому, для более объективного анализа своих источников дохода выделены четыре основных пункта. Не важно, одна ячейка в дальнейшем будет заполняться или все сразу – все равно в поле «итого» будет подсчитана правильная сумма.

Расходы я постарался разбить на группы, которые были бы универсальными и подходящими для большинства людей, начавших использовать этот файл. Насколько это удалось – судить Вам. В любом случае, добавление требуемой строки с индивидуальной статьей расхода не займет много времени. Например, я сам не курю, но подсевшие на эту привычку и желающие от нее избавиться, а заодно понять, сколько на нее тратится – могут добавить пункт расхода «Сигареты». Для этого вполне достаточно базовых знаний по Excel и сейчас я не стану их касаться.

Как и выше, все расходы суммируются по месяцам в итоговой строке – это и есть та общая сумма, которая уходит у нас каждый месяц непонятно куда. Благодаря подробному разделению на группы можно легко отслеживать собственные тенденции. Например, у меня в зимние месяцы снижаются расходы на питание где-то на 30%, однако увеличивается тяга к покупке всякой ненужной ерунды.

Еще ниже располагается строка, названная «остаток». Она вычисляется как разность между всеми доходами за месяц и всеми расходами. Именно по ней можно судить, сколько денег можно откладывать, например, на депозит. Или сколько не хватает, если остаток уходит в минус.

Ну вот, в принципе, и все. Да, забыл пояснить разницу между полями «среднее (мес)» и «среднее (год)» в правом итоговом блоке. Первое, «среднее за месяц» считает средние значения только по тем месяцам, в которых были расходы. Например, Вы за год три раза (в январе, в марте и в сентябре) покупали образовательные курсы. Тогда формула поделит итоговую сумму на три и разместит в ячейке. Это позволяет более точно оценивать свои ежемесячные траты. Ну а второе, «среднее за год», всегда делит итоговую величину на 12, что более точно отражает годовую зависимость. Чем больше разница между ними – тем более нерегулярными являются эти расходы. И так далее.

Скачать файл можно здесь. Буду рад, если это поможет Вам в освоении такой непростой задачи, как ведение домашней бухгалтерии. Успехов и роста доходов!

Источник: habr.com

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи в таблице Excel

Каждый, кому не безразлично финансовое состояние и будущее семьи занимается планированием семейного бюджета, учитывая расходы и доходы и делает это по-своему. Кто-то фиксирует планы по расходам и доходам семьи в блокноте, кто-то в приложении, а кто-то пользуется Excel.

Читайте также:  Работа со сводными таблицами в excel примеры обучение

В этой статье я покажу вам на примере, как с помощью таблицы в Excel вести семейный бюджет, планировать и контролировать доходы и расходы семьи.

Кликните по кнопке ниже и мы пришлем вам бесплатно шаблон семейного бюджета в Excel на E-mail:

Зачем нужно вести семейный бюджет?

План бюджета на год позволяет рассчитать основные повторяющие расходы, планируемые доходы, а также запланировать крупные покупки, семейный отпуск и т.д. Анализ и контроль собственных финансов, позволит вам ставить четкие цели, отсекать бесполезные траты и не допускать кассовых разрывов в семейном бюджете.

Из чего состоит шаблон расходов и доходов?

Шаблон включает в себя:

  • Раздел “Итого”

В этом разделе отображены сводные данные по всем доходам, планируемым расходам и сбережениям как в табличном, так и в графическом виде. График слева показывает динамику профицита бюджета и баланс расходов в течение года. На нем наглядно видно те месяцы, где плановые расходы превышают ваши доходы. На графике справа отображен баланс ваших сбережений в течение года.

  • Раздел “Доходы”

Здесь мы вносим суммы доходов по статьям на каждый месяц. Важно тщательно разбить на категории все доходы, чтобы по мере использования бюджета в течение года иметь возможность вносить корректировки и грамотно планировать бюджет.

В разделе “Доходы” есть пункт “Трансфер со сбережений”. В него вносятся значения, когда мы хотим в какой-то из месяцев использовать сумму из бюджета сбережений. Для этого внесите сумму в строку “34” и внесите отрицательное значение этой суммы в строке “9” для вычета из баланса сбережений.

  • Раздел “Сбережения”

В строки раздела “Сбережения” мы вносим суммы по статьям и месяцам, на которые хотим отложить деньги.

  • Раздел “Расходы”

В этом разделе расходы распределены по основным категориям:

  • Бытовые расходы – расходы, связанные, с содержанием жилья (аренда, коммунальные платежи, Интернет, техническое обслуживание, телефон);
  • Жизнедеятельность – траты на обеспечение жизнедеятельности (продукты, личные покупки, одежда, кафе/рестораны, химчистка, парикмахерская/салоны);
  • Дети – затраты, связанные с детьми (медицинское обслуживание, одежда, покупка принадлежностей для учебы, обеды, няня, игрушки, питание);
  • Транспорт – траты на обслуживание автомобиля, бензин, билеты на автобус, метро, такси, ремонт, лицензии и т.д;
  • Здоровье – затраты на докторов, стоматолога, покупку лекарств, вызов скорой помощи, различные процедуры и т.д;
  • Образование – расходы на обучение, покупку книг, подкаст, аудио книги и т.д;
  • Подарки/Благотворительность – траты на покупку подарков, благотворительные и религиозные взносы и т.д;
  • Налоги/Кредиты – затраты на погашение долгов по кредитам/ипотеке, кредитным картам и налогам;
  • Развлечения – расходы на развлечения по категориям (музыка, фильмы, игры, кинотеатр, театр, концерты, книги, хобби, фото, спорт, игрушки, гаджеты и т.д);
  • Животные – затраты на еду для животных, медицинское обслуживание, игрушки и т.д;
  • Подписки – траты на ежемесячные подписки на газеты, журналы, музыкальные сервисы и т.д;
  • Отпуск – затраты на отпуск (билеты, проживание, питание, развлечения и т.д.);
  • Разное – расходы на различные банковские комиссии, а также статьи расходов не попавшие ни под одну из выше перечисленных категорий.

  • Стартовый баланс расходов и сбережений

В правом верхнему углу шаблона нужно внести данные о стартовом балансе расходов и сбережений, которые вы хотите учесть в данном плане бюджета.

Как заполнить шаблон семейного бюджета?

  1. Внесите данные о стартовом балансе расходов и доходов;
  2. Заполните данные по доходам;
  3. Отобразите повторяющиеся или основные расходы по категориям в течение года;
  4. Отразите покупку подарков на основные праздники друзьям и близким;
  5. Внесите планы по крупным покупкам или поездкам.

Теперь, у вас есть ориентировочный прогноз вашего семейного бюджета, в который вы можете вносить планы по сбережениям, корректировать расходы и разрабатывать активности по доходам.

Источник: excelhack.ru

Домашняя бухгалтерия в Excel

Как я и обещала в своей статье Домашняя бухгалтерия, сегодня я более подробно расскажу о том, что такое домашняя бухгалтерия в Excel

Excel достаточно удобная для этого программа и если вы не хотите тратить время и деньги на освоение специальных программ для ведения домашнего бюджета, Excel подойдет для вас идеально.

Домашняя бухгалтерия в Excel : с чего начать?

Прежде всего, создайте в Excel новый документ и сохраните его, например, под именем «Мой бюджет» или «Моя домашняя бухгалтерия в Excel ». Теперь переименуем первый лист, только что созданного документа и назовем его «Касса» или «Наличные деньги». Здесь мы будем отражать всю денежную наличность, которая у вас есть. Разделим лист на две половины, слева будем отражать приход, а справа расход. Приход и расход, оба состоят из трех колонок: дата, откуда поступили деньги или куда они были потрачены и сумма. Во второй колонке нужно будет подробно указывать, откуда поступили наличные денежные средства, например, с карточного счета, наличная заработная плата и так далее.

Тоже самое со второй колонкой расхода. Здесь указываем, на какие цели были потрачены денежные средства. В качестве примера предлагаю посмотреть на данную картинку. Это моя домашняя бухгалтерия в Excel , точнее ее кусочек за февраль месяц этого года.

Ваша домашняя бухгалтерия в Excel может выглядеть аналогично или немного отличаться в соответствие с вашими доходами и расходами.

Домашняя бухгалтерия в Excel : составляем план

Еще одним полезным элементом для ведения вашего бюджета может стать план или смета. Для нее лучше выделить отдельный лист. Здесь вы суммируем все доходы по видам поступления и расходы по видам трат. Например, вы можете выписать сюда все источники ваших доходов за месяц и рядом с каждым написать предполагаемую сумму поступлений и фактическую. В конце месяца это позволит выявить отклонение в ту или иную сторону и проанализировать, почему, например, вы получили доход больше запланированного. Тоже самое с расходами. Однако здесь лучше распределить расходы по элементам, например, продукты питания, квартплата и так далее. Указываем запланированную сумму и фактическую и в конце месяца также проводим анализ. Если вам трудно сразу составить смету доходов и расходов, просто записывайте их в течение нескольких месяцев и уже потом, на основании этих данных составите смету.

Читайте также:  Выделить таблицу в excel до конца

Домашняя бухгалтерия в Excel : делаем свод данных

Последний этап – это свод данных. Его тоже можно отразить на отдельном листе. Сюда вы записываете общую сумму доходов и расходов за месяц. Например, за январь общая сумма ваших доходов составила 50 тысяч рублей, а расходов 20 тысяч рублей, за февраль 55 и 25 соответственно. В конце года вы сможете проанализировать все свои доходы и расходы и даже составить их график.

При помощи данных несложных действий ваша домашняя бухгалтерия в Excel будет всегда в порядке, а вы будете знать, сколько вы получили или потратили до копейки.

Источник: prof-accontant.ru

Таблица расходов и доходов семейного бюджета в Excel

Анализом доходов и расходов занимается каждый человек, которому небезразлично финансовое благополучие своей семьи. Если вы не знаете сколько у вас денег значит их у вас нет. Ведение бюджета позволяет всегда оставаться в плюсе, предупреждать ненужные траты, реализовывать цели и мечты.

Готовых программ для учета доходов и расходов много. Но найти лучшую программу, которая выполняла бы все запросы конкретной семьи сложно. Ведь запросы-то разные. Предлагаем составить семейный бюджет в Excel и адаптировать его под свои нужды.

Личный бюджет доходов и расходов в Excel

В пакет программ Microsoft Office встроено несколько шаблонов для решения тех или иных задач. Откройте Excel – нажмите кнопку «Файл» – «Создать» – «Образцы шаблонов» – «Личный бюджет на месяц» – ОК.

Если по каким-то причинам у Вас нет данного шаблона или вы не смогли его найти можете скачать личный бюджет на месяц в Excel.

Откроется простейший шаблон, куда можно заносить плановые, фактические показатели. Распределять доходы и расходы по статьям, подсчитывать суммы в автоматическом режиме.

Готовый шаблон семейного бюджета мы можем адаптировать к свои потребностям:

  • добавить/удалить статьи;
  • изменить параметры условного форматирования;
  • названия строк;
  • цвета заливки и т.д.

Перед нами сводная ведомость доходов и расходов. Возможно, для некоторых семей она будет удобна. Но мы предлагаем детализировать таблицы.

Таблица семейного бюджета в Excel

Допустим, в семье ведется раздельный бюджет. Важно, кто сколько приносит в дом. Необходимо учесть месячный заработок мужа и жены. Причем деньги поступают неравномерно. В один день – зарплата, через неделю – аванс. Еще через пару дней – проценты по вкладу. Плюс периодические подработки.

Чтобы детализировать поступления, на отдельном листе создаем таблицу Excel доходов и расходов семьи. Даем ей название.

Обозначаем графы: «Дата», «Статья», «Сумма». Внизу – «Итого». В эту ячейку вбиваем формулу для подсчета суммы.

Возвращаемся в сводную ведомость. Выделяем ячейку, над которой хотим вставить строку. Правая кнопка мыши – «Вставить» – «Строку» – ОК. Подписываем:

Теперь нужно сделать так, чтобы итоговая сумма из детального отчета автоматически переносилась в сводку. Выделяем пустую ячейку, где должны отобразиться цифры. Вводим «равно».

Переходим на лист с детальным отчетом. И нажимаем итоговую сумму поступлений за месяц. «Ввод»:

Мы присоединили детальный отчет к главной сводной ведомости. Теперь можно в течение месяца вносить изменения в лист детализации столько раз, сколько нужно. Суммы в сводке будут пересчитываться автоматически.

Детализация расходов бюджета

Деньги тратятся практически каждый день: покупаются продукты питания, топливо, проездные билеты. Чтобы оптимизировать ведение семейного бюджета, рекомендуется сразу же вносить расходы. Потратили – записали.

Для удобства создадим листы детализации по всем статьям расходов. На каждом – таблица Excel расходов семейного бюджета в деталях. «Дата» – «Статья расходов» – «Сумма». Достаточно сделать ее один раз. А потом копировать и вставлять.

Чтобы дать название листу детализации, щелкаем по его обозначению правой кнопкой мыши. «Переименовать».

Не забывайте записывать в строку «Итого» формулу суммы.

Теперь привяжем отчеты с расходами к сводной ведомости. Принцип присоединения тот же.

Старайтесь выделять именно ячейку с итоговой суммой!

Защита данных в ячейке от изменений

Часто расходы и доходы вводятся в спешке. Из-за этого можно сделать ошибку, ввести недопустимое значение. В результате получатся неправильные сводные данные. А вспомнить в конце месяца, где именно была неточность, порой невозможно.

Как защитить ячейку от изменений в Excel:

  1. От ввода некорректных значений. Данные – проверка данных – параметры. Выбрать тип данных из всплывающего списка. ОК.
  2. Запретить изменение значений в ячейке. Рецензирование – защитить лист. В открывшейся вкладке ввести пароль, который позволит отключить защиту. Во всплывающем списке можно выбрать, что запрещаем, а что разрешаем. В примере мы оставили пользователю возможность выделять ячейки.
  3. Выборочно защитить ячейки. Семейным бюджетом могут пользоваться сразу несколько человек. Для каждого из них можно организовать доступ в определенную область листа. Рецензирование – Разрешить изменение диапазонов. Создать. Вводим имя диапазона, адреса ячеек (к которым будет доступ) и пароль доступа.

Чтобы защитить всю книгу, на вкладке «Рецензирование» нажмите соответствующую кнопку.

Работа с формулами в таблице личных финансов

Когда в таблице с доходами и расходами протягиваешь формулу («размножаешь» по всему столбцу), есть опасность сместить ссылку. Следует закрепить ссылку на ячейку в формуле.

Читайте также:  Как в excel сделать галочку

В строке формул выделяем ссылку (относительную), которую необходимо зафиксировать (сделать абсолютной):

Нажимаем F4. Перед именем столбца и именем строки появляется знак $:

Повторное нажатие клавиши F4 приведет к такому виду ссылки: C$17 (смешанная абсолютная ссылка). Закреплена только строка. Столбец может перемещаться. Еще раз нажмем – $C17 (фиксируется столбец). Если ввести $C$17 (абсолютная ссылка) зафиксируются значения относительно строки и столбца.

Чтобы запомнить диапазон, выполняем те же действия: выделяем – F4.

Семейный бюджет дисциплинирует. Помогает выработать финансовое поведение, избежать лишних денежных трат. А Excel позволяет учесть особенности конкретной семьи.

Источник: exceltable.com

Как вести домашнюю бухгалтерию в excel образец

Краткое описание:
100% автоматизация учета: SMS, Dropbox, Google Drive, Yandex Disk, учет кассовых чеков

Описание:
Максимальная автоматизация и свобода учета финансов. Анализ, обработку операций можно проводить в Excel подобных приложениях. Распознает любые банковские SMS, push уведомления, сохраняет данные в удобный xlsx, xlsm формат. Синхронизация с облаками Yandex Disk, Dropbox, Google Drive. Распознавание и учет кассовых чеков. Подходит для ведения оперативного учета финансов предпринимателей.

Возможности:
– Учет денег в домашней бухгалтерии
– Бюджет на категории
– Учет долгов
– Подкатегории
– Диаграммы
– Чтение и разбор SMS, push уведомления любого банка
– Синхронизация с Dropbox, Google Drive
– Виджет
– Переводы между счетами
– Темная тема
– Финансовый калькулятор
– Личный финансовый менеджер
– Отображение баланса вашей банковской, кредитной карты

Файлы данных xlsx находятся в sd_card/mofix каталоге на устройстве.

Пример учета в Excel на основе mofix.xlsx

Русский интерфейс: Да

Кто не может оплатить в Google play , пишите в личку.

Скачать:
Версия: 4.36 Mofix.apk ( 5,77 МБ )

Версия: 4.38 Учет расходов в Excel (Mofix) (Пост pvorg #89829328)
Версия: 4.31 Mofix.apk ( 5,76 МБ )

Сообщение отредактировал pvorg – 06.03.20, 10:35

Спасибо! Замечания пишите в эту тему, либо по адресам, указанным в google play.
От себя добавлю, что мне спокойней держать свою финансовую информацию у себя на устройствах чем в базах данных третьих лиц. Потому и взял xlsx как хранилище.

Сообщение отредактировал pvorg – 07.02.13, 13:41

Отличная идея! Как раз сам планирую перейти из Adrian money в Эксель. Для полноценного использования лично мне не хватает:
1. указывать в любом движении валюту (поедете в отпуск и привет, учесть затраты невозможно)
2. указывать в любом движении денежный счет (возможность отслеживать остатки например на карточке и в копилке)
3. доп. тип движений – перебросы (с одного счета на другой, возможно со сменой валюты, тогда это конвертация)
4. возможность указать класс расходов/доходов (чтобы например отделить личные расходы от семейных)

Ну и было бы здорово иметь настройки шаблона. На мой взгляд лучше все движения иметь на 1 листе, чтобы тут же формулами сбивать остатки по счетам.

Добрый день!
Нашел текст SMS от Райффайзена при совершении оплаты. На его примере покажу как составить новый шаблон.
Исходное SMS “Karta *3027; Provedena tranzakcija:567,90RUB; Data:10/02/2013;Mesto: APTEKA 77 NVSIBR; Dostupny Ostatok: 766,22RUB. Raiffeisenbank” .
1. Обновляем Mofix до версии 1.13. В ней распознается число с разделителем запятая.
2. Выбираем SMSДобавить шаблонSMS от райффайзен.
3. Выделяем “Provedena tranzakcija:” , нажимаем кнопку Фиксир.

4. Выделяем “567,90” , нажимаем кнопку Сумма.
5. Выделяем “RUB;” , нажимаем кнопку Фиксир.
6. Выделяем “Mesto: ” , нажимаем кнопку Фиксир.
7. Выделяем “APTEKA 77 NVSIBR” , нажимаем кнопку Место.
8. Выделяем “; ” , нажимаем кнопку Фиксир.
9. Вводим имя шаблона, нажимаем Сохранить.
Если между Фиксированными фрагментами и Суммой, Местом совершения операции не было пропусков, то шаблон должен успешно сохраниться.

Если будут проблемы пишите.

Отличная идея! Как раз сам планирую перейти из Adrian money в Эксель. Для полноценного использования лично мне не хватает:
1. указывать в любом движении валюту (поедете в отпуск и привет, учесть затраты невозможно)
2. указывать в любом движении денежный счет (возможность отслеживать остатки например на карточке и в копилке)
3. доп. тип движений – перебросы (с одного счета на другой, возможно со сменой валюты, тогда это конвертация)
4. возможность указать класс расходов/доходов (чтобы например отделить личные расходы от семейных)

Ну и было бы здорово иметь настройки шаблона. На мой взгляд лучше все движения иметь на 1 листе, чтобы тут же формулами сбивать остатки по счетам.

Спасибо за интерес к Mofix!
1. Валюту добавлять планирую, но пока нет четкого понимания как это должно выглядеть. Склоняюсь к такому варианту.
Добавлется ещё один лист “Валюта”.В нем столбцы: Код валюты, отношение к базовой валюте(курс). Так же добавляется столбец валюта в SMS шаблоны. При фиксации дохода, расхода можно выбирать валюту. При нажатии Сохранить идет конвертация в базовую. Таким образом, учет ведется в базовой валюте.
2. Счет будет добавлен в ближайших версиях.
3. Перебросы тоже планирую добавить, но пока не понятно где их фиксировать. На отдельном листе, либо в доходе, расходе. Для обсуждения.
4. Насчет класса совсем не понятно что имеется в ввиду. Отдельная категория не помогает?

Вести движения на одном листе не трудно. Я так понимаю идет речь про разные знаки у сумм. Нужно будет добавить настройку. Взял на заметку.
Шаблоны думаю в ближайшее время не появятся так как приложение ещё в самом начале. Опять же у меня нет четкого понимания как это должно выглядеть в мобильном приложении.

Благодарю за оперативный ответ!

Вопрос по синхронизации – у одного мент выдает ошибку подключения к dropbox или пока не работает функционал?

Источник: 4pda.ru